+7(383)312-07-64 +7 923 158-67-74 mail@remprom.com

РПС-Учет

Автоматизация управленческого учета

Планирование в 1С Управление Нашей Фирмой.

Часть 2. Платежный календарь.

Платежный календарь, в первую очередь, это оперативное финансовое планирование.

 

Платежный календарь в 1С УНФ позволяет спланировать денежные потоки в краткосрочном периоде и избежать кассовых разрывов.

 

Основное преимущество Платежного календаря в 1С Управление Нашей Фирмой - планирование происходит в процессе работы менеджеров продаж и менеджеров закупа, а также других служб, касающихся денежного потока.

 

Включить модуль «Платежного календаря» можно через раздел «Деньги» по ссылке «Еще больше возможностей»

После установки галки в строке «Платежный календарь» в первичных документах продажи закупа появятся вкладки «Платежный календарь» и станет доступен сам отчет «Платежный календарь».

 

Начнем с планирования поступлений денег.

 

Практически во всех документах связанных с реализацией товаров и услуг присутствует вкладка «Платежный календарь»

В которой менеджер должен запланировать сроки поступления денег от клиента, для этого он должен заполнить дату поступления, процент оплаты или сумму (один из вариантов заполнится автоматически).

 

Если оплата 100% , то удобен режим одиночной оплаты, который стоит по умолчанию, если оплат несколько, то необходимо перейти в режим «Список» - кнопка с правом верхнем углу табличной части.

 

Сразу после проведения данная операция видна в «Платежном календаре» который можно найти в разделе «Деньги».

Откроем его и увидим остатки денег в кассе и запланированные поступления.

Рассмотрим Сам отчет «Платежный Календарь»:

1. Выбираем предприятие, по которому смотрим движение.

2. Давность незакрытых долговых обязательств – незакрытые долги, срок оплаты которых истек в указанный период.

3. Период будущих платежей – горизонт планирования, срок на который мы хотим спланировать приход/расход.

4. Добавить приход - добавить приходы денег помимо запланированных в процессе работы.

5. Добавить расход – позволяет добавить плановые расходы – аренда, маркетинг и т.п.

6. Добавить перемещения – планирование перемещение денежных средств между расчетными счетами и кассами.

7. Валюта – просмотр платежей/расходах в других валютах

8. Текущие остатки денежных средств с разбивкой по расчетным счетам и кассам

9. Запланированные доходы/расходы.

 

В приведенном примере мы видим запланированное поступление по «Заказу покупателя».

 

Если нам необходимо добавить приход денег отличный от продаж, нажимаем кнопку «Добавить приход» и заполняем открывшуюся форму.

Указываем сумму поступления, Статью дохода – можно выбрать уже имеющиеся статьи или создать свою статью. Также необходимо указать куда придут деньги – касса, расчетный счет или не определено, если неизвестно пока решение покупателя по данному вопросу.

 

В комментарии описываем продажу, чтобы понимать причину поступления денег.

 

Ну и конечно наименование самого Контрагента.

 

Перейдем к расходам.

 

Расходы можно запланировать из «Заказа поставщику» и «Счет на оплату (полученный)». В Этих документах присутствует вкладка «Платежный календарь», как и в «Заказе покупателя»

Где мы планируем оплату поставщику по данной поставке.

 

Посмотрим в платежный календарь, а календарь нам покажет, что у нас нехватает денег на расчетном счете 4-го числа.

Розовым цветом в календаре отобразились планируемые расходы по запланированной поставке.

 

Красным цветом выделено что у нас на расчетном счете не хватит денег, для предоплаты и нам надо или перенести оплату на 6-е число (после прихода 50 тыс.) или запланировать перемещение денег из кассы на расчетный счет.

 

Другие сотрудники и подразделения могут запланировать расходы посредством документа «Заявка на расход денег» - рассмотрим ее подробнее.

 

Журнал «Заявки на расход денег» можно найти в разделе «Деньги».

В журнале мы видим список поданных заявок, который можно отсортировать с помощь фильтров на правой панели.

Чтобы подать заявку необходимо нажать кнопку «Создать».

Заполняем необходимые поля – сумму, статью расходов, откуда будет расход – касса или счет, наименование контрагента.

 

Заявку можно распечатать, нажав пиктограмму принтера, и отнести на подпись ответственному лицу.

 

В заявке предусмотрен статус утверждения ее ответственным лицом.

 

Увидеть кто и какие изменения внес в заявку, а также утвердил ее, можно в панели «Обсуждения», которая включается кнопкой «Обсуждение» в правом верхнем углу.

 

Пока заявка не утверждена она видна в календаре светло-серым цветом, но включается в плановый расход, а после утверждения цвет шрифта заявки меняется на обычный черный.

Таким образом в 1С Управление Нашей Фирмой с помощью инструментов оперативного планирования, встроенных в рабочие документы, можно гибко планировать финансовые потоки, передав часть работы исполнителям.

 

Меняя горизонт планирования в «Платежном календаре», мы можем оперативно реагировать на изменения в денежных потоках.

 

УНФ позволяет автоматически рассылать данный отчет на почту ответственным лицам по расписанию.

 

Платежный календарь рассмотрели. В следующей части рассмотрим Бюджетирование.

 

Что дает данный процесс предприятию? Зачем вести данный учет?

 

 1. Это база клиентов с контактной информацией, данными о посещениях и суммах оплат. Такая информация позволяет анализировать прирост/отвал клиентов, увеличение/снижение среднего чека – позволяет засечь улучшение/ухудшение продаж на начальном этапе, выявить причину и принять меры.

 

 2. Анализ эффективности работы Мастеров – выручка/затраты, степень загрузки и количество возвратов покупателей к конкретному мастеру.

 

 3. Ведение складских остатков и оптимизация закупа товаров и расходных материалов.

 

 4. Оценка эффективности рекламных мероприятий.

 

 5. Финансовое планирование деятельности предприятия и др.

 

 

 Полный управленческий учет позволяет более эффективно управлять предприятием и его ресурсами, получая более высокую прибыль с вложенных денег.

 

 1С Управление Нашей фирмой позволяет вести управленческий учет каждым сотрудником в процессе выполнения своих обязанностей. Кроме учетной функции 1С УНФ является мощным инструментом, который упрощает и автоматизирует работу сотрудников и руководителей.

 

 По вопросам Настройки 1С Управление Нашей фирмой и обучению персонала с учетом особенностей Вашего предприятия звоните по телефону +7(383)312-07-64 или пишите на электронный адрес mail@remprom.com.

 

 

Материалы для самостоятельного изучения программы Вы можете найти http://remprom.com/news.html

 

В Контакте – https://vk.com/rps_uchet

 

Facebook – https://www.facebook.com/uchetrps

 

Одноклассники - https://ok.ru/group/53995993694342

 

ЯндексДзен - https://zen.yandex.ru/id/5bc192d787f24b00ab6c69f1

 

Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.

 

Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.

Закажите звонок специалиста или задайте свой вопрос

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.